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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 044.00 | 12 890.00 | 18 153.00 | 31 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 934.00 | 22 799.00 | 5 134.00 | 27 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 655.00 | 78 336.00 | 47 318.00 | 125 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 764.00 | 114 027.00 | 75 737.00 | 189 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
BN En cours de production de biens | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 559.00 | | 285 559.00 | 285 559.00 |
BZ Autres créances | 81 066.00 | 34 136.00 | 46 930.00 | 81 066.00 |
CF Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 000.00 | 34 136.00 | 518 864.00 | 553 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 764.00 | 148 163.00 | 594 601.00 | 742 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
DH Report à nouveau | -263 350.00 | -70 071.00 | | -263 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 675.00 | -193 279.00 | | 62 675.00 |
DL TOTAL (I) | -104 882.00 | -167 558.00 | | -104 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 035.00 | 141 479.00 | | 176 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | 1 259.00 | | 7 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 025.00 | 66 667.00 | | 31 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 975.00 | 115 881.00 | | 116 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 269.00 | 247 008.00 | | 357 269.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 2 224.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 484.00 | 574 522.00 | | 699 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 601.00 | 406 963.00 | | 594 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 759.00 | | 27 968.00 | 168 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 189 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 298.00 | 31 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 415.00 | 153 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 573.00 | | 19 770.00 | 13 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 807.00 | | 8 198.00 | 149 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 998.00 | 25 479.00 | 6 450.00 | 94 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | 6 368.00 | 2 298.00 | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 177.00 | 19 111.00 | 4 152.00 | 86 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 115.00 | 151 115.00 | | 151 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 285 560.00 | 285 560.00 | | 285 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 036.00 | 51 716.00 | 124 320.00 | 176 036.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 285.00 | 372 289.00 | 4 996.00 | 377 285.00 |
VW T.V.A. | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 458.00 | 544 138.00 | 124 320.00 | 668 458.00 |