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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562 056.00 | 1 513 848.00 | 2 048 208.00 | 3 562 056.00 |
AN Terrains | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
AP Constructions | 315 189.00 | 123 649.00 | 191 539.00 | 315 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 437.00 | 19 694.00 | 2 742.00 | 22 437.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 496.00 | 1 657 191.00 | 2 541 305.00 | 4 198 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 770.00 | | 1 651 770.00 | 1 651 770.00 |
BZ Autres créances | 2 137 878.00 | | 2 137 878.00 | 2 137 878.00 |
CF Disponibilités | 395 207.00 | | 395 207.00 | 395 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 256 100.00 | | 4 256 100.00 | 4 256 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 596.00 | 1 657 191.00 | 6 797 404.00 | 8 454 596.00 |
CU Autres participations | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 373.00 | 266 373.00 | | 266 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 030.00 | 846 030.00 | | 846 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 387.00 | -560 648.00 | | -589 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 611.00 | -28 738.00 | | 73 611.00 |
DL TOTAL (I) | 620 627.00 | 547 016.00 | | 620 627.00 |
DP Provisions pour risques | 242 945.00 | 80 261.00 | | 242 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 945.00 | 80 261.00 | | 242 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 189.00 | 853 157.00 | | 756 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 888.00 | 1 128 561.00 | | 997 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 665.00 | 93 258.00 | | 91 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 431.00 | 1 005 918.00 | | 741 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338 860.00 | 2 165 196.00 | | 3 338 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | | 20 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 933 833.00 | 5 274 774.00 | | 5 933 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 404.00 | 5 902 050.00 | | 6 797 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 538 818.00 | 4 781 516.00 | | 5 538 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 613.00 | 2 068.00 | | 2 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 634.00 | 1 116 694.00 | 4 553 328.00 | 3 436 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 634.00 | 1 116 694.00 | 4 553 328.00 | 3 436 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 910.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 500.00 | 43 415.00 | | 231 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 936.00 | 43 415.00 | | 233 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 222.00 | | | 166 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 830.00 | 16 322.00 | | 167 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 106.00 | 27 093.00 | | 66 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 123.00 | 3 928 347.00 | | 4 979 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 512.00 | 3 957 086.00 | | 4 905 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 611.00 | -28 738.00 | | 73 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 059.00 | 6 641.00 | | 12 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 078.00 | | 131 276.00 | 4 068 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 4 198 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 358 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 580.00 | | 129 476.00 | 3 432 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 340.00 | | | 359 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 158.00 | | 1 800.00 | 276 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 020.00 | 50 890.00 | 859.00 | 1 608 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 352.00 | 22 496.00 | | 1 491 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 668.00 | 28 394.00 | 859.00 | 116 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 261.00 | 183 132.00 | 20 448.00 | 80 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 261.00 | 183 132.00 | 20 448.00 | 80 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 910.00 | 20 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 431.00 | 741 431.00 | | 741 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338 860.00 | 3 338 860.00 | | 3 338 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 770.00 | 855 514.00 | 796 256.00 | 1 651 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 576.00 | 450 228.00 | 303 350.00 | 753 576.00 |
VI Groupe et associés | 997 888.00 | 997 888.00 | | 997 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 513.00 | | | 97 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137 878.00 | 2 137 878.00 | | 2 137 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 856.00 | 2 993 392.00 | 807 464.00 | 3 800 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 168.00 | 5 538 820.00 | 303 350.00 | 5 842 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |