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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 372.00 | 28 227.00 | 2 145.00 | 30 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 133.00 | 369 191.00 | 41 942.00 | 411 133.00 |
AX Avances et acomptes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 373.00 | 399 973.00 | 284 401.00 | 684 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 908.00 | 25 721.00 | 820 187.00 | 845 908.00 |
BZ Autres créances | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
CF Disponibilités | 322 077.00 | | 322 077.00 | 322 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 426.00 | 25 721.00 | 1 301 705.00 | 1 327 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 799.00 | 425 693.00 | 1 586 106.00 | 2 011 799.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 257 353.00 | | | 257 353.00 |
DH Report à nouveau | -118 275.00 | | | -118 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 605.00 | | | -150 605.00 |
DL TOTAL (I) | 142 912.00 | | | 142 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 286.00 | | | 524 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 137.00 | | | 516 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 350.00 | | | 375 350.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 193.00 | | | 1 443 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 106.00 | | | 1 586 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 493.00 | | | 967 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 789.00 | | 233 585.00 | 450 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | 3 677.00 | 26 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 214.00 | | 15 705.00 | 401 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 880.00 | | 214 203.00 | 22 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 187.00 | 53 786.00 | | 346 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 248.00 | 2 979.00 | | 25 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 939.00 | 50 807.00 | | 320 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 400.00 | 25 721.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | 25 721.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 25 721.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 721.00 | 17 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 137.00 | 516 137.00 | | 516 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 199.00 | 188 199.00 | | 188 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
UX Autres créances clients | 815 043.00 | 815 043.00 | | 815 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VB T. V. A. | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 286.00 | 48 586.00 | 475 700.00 | 524 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VP Divers | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 431.00 | 1 005 348.00 | 67 083.00 | 1 072 431.00 |
VW T.V.A. | 158 985.00 | 158 985.00 | | 158 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 194.00 | 967 494.00 | 475 700.00 | 1 443 194.00 |