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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 814.00 | 24 203.00 | 611.00 | 24 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 814.00 | 24 203.00 | 97 611.00 | 121 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 868.00 | | 212 868.00 | 212 868.00 |
CF Disponibilités | 338 174.00 | | 338 174.00 | 338 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 368.00 | | 561 368.00 | 561 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 182.00 | 24 203.00 | 658 979.00 | 683 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 668 602.00 | 524 975.00 | | 668 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 527.00 | 143 627.00 | | -18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 651 175.00 | 669 702.00 | | 651 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 17 550.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | 57 302.00 | | 3 631.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 800.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805.00 | 75 653.00 | | 7 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 979.00 | 745 355.00 | | 658 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 847.00 | 249 703.00 | | 107 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 374.00 | 106 076.00 | | 126 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 527.00 | 143 627.00 | | -18 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 814.00 | | 97 000.00 | 124 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 121 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 97 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 692.00 | 1 511.00 | | 22 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 692.00 | 1 511.00 | | 22 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |