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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 829.00 | 20 352.00 | 3 477.00 | 23 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 996.00 | 151 495.00 | 19 502.00 | 170 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 426.00 | 171 847.00 | 40 579.00 | 212 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 710.00 | 17 636.00 | 76 074.00 | 93 710.00 |
BZ Autres créances | 166 817.00 | | 166 817.00 | 166 817.00 |
CF Disponibilités | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 330.00 | 17 636.00 | 368 694.00 | 386 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 756.00 | 189 483.00 | 409 273.00 | 598 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 138.00 | -859 926.00 | | -1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 624.00 | -237 212.00 | | 24 624.00 |
DL TOTAL (I) | 39 986.00 | -1 080 638.00 | | 39 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 922 532.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 380.00 | 300 100.00 | | 217 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 300.00 | 161 555.00 | | 99 300.00 |
EA Autres dettes | 14 373.00 | 36 466.00 | | 14 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 233.00 | 293 870.00 | | 38 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 287.00 | 1 715 613.00 | | 369 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 273.00 | 634 975.00 | | 409 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 287.00 | 1 714 522.00 | | 369 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
FG Production vendue services | 2 676 648.00 | | 2 676 648.00 | 2 676 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 649.00 | | 2 680 649.00 | 2 680 649.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 978.00 | |
GE Autres charges | | | 124 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 311.00 | 5 015.00 | | 13 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 311.00 | 5 015.00 | | 13 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 627.00 | 3 418.00 | | 13 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 414.00 | 4 818.00 | | 14 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | 197.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | -88 408.00 | | 12 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 097.00 | 2 126 262.00 | | 2 718 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 473.00 | 2 363 474.00 | | 2 693 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 624.00 | -237 212.00 | | 24 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 042.00 | | 5 775.00 | 320 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 391.00 | 212 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 491.00 | 194 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 542.00 | | 5 775.00 | 282 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 573.00 | 19 765.00 | 93 491.00 | 245 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 573.00 | 19 765.00 | 93 491.00 | 245 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 881.00 | | 8 244.00 | 25 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 881.00 | | 8 244.00 | 25 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 881.00 | | 8 244.00 | 25 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VC Groupe et associés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 262.00 | 297 262.00 | | 297 262.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 287.00 | 369 287.00 | | 369 287.00 |