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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 553 825.00 | 676 549.00 | 877 277.00 | 1 553 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 9 689.00 | 289.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 803.00 | 686 237.00 | 5 877 566.00 | 6 563 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 958 841.00 | | 958 841.00 | 958 841.00 |
CF Disponibilités | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 206.00 | | 1 103 206.00 | 1 103 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 009.00 | 686 237.00 | 6 980 772.00 | 7 667 009.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 286.00 | 49 946.00 | | 75 286.00 |
DG Autres réserves | 940 425.00 | 658 965.00 | | 940 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 981.00 | 506 800.00 | | 385 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 401 691.00 | 6 215 711.00 | | 6 401 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 609.00 | 527 473.00 | | 489 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 013.00 | 2 688.00 | | 51 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 15 634.00 | | 10 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 038.00 | 10 841.00 | | 26 038.00 |
EA Autres dettes | | 4 191.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 081.00 | 560 827.00 | | 579 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 772.00 | 6 776 537.00 | | 6 980 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 944.00 | 71 902.00 | | 128 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 133.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 5 612.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 207.00 | 691 894.00 | | 565 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 226.00 | 185 094.00 | | 179 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 981.00 | 506 800.00 | | 385 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563 803.00 | | | 6 563 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 563 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 803.00 | | | 1 563 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 104.00 | 75 133.00 | | 611 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 104.00 | 75 133.00 | | 611 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 609.00 | 39 472.00 | 165 151.00 | 489 609.00 |
VI Groupe et associés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 156.00 | 953 156.00 | | 953 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 899.00 | 1 005 899.00 | | 1 005 899.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 081.00 | 128 944.00 | 165 151.00 | 579 081.00 |