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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 388.00 | 265 188.00 | 31 201.00 | 296 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 998.00 | 731 755.00 | 1 098 243.00 | 1 829 998.00 |
AP Constructions | 1 090 938.00 | 955 310.00 | 135 628.00 | 1 090 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083 307.00 | 4 814 518.00 | 1 268 789.00 | 6 083 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 006.00 | 411 304.00 | 206 702.00 | 618 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
BF Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 231 235.00 | 7 400 290.00 | 2 830 945.00 | 10 231 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 815.00 | 32 798.00 | 1 367 017.00 | 1 399 815.00 |
BN En cours de production de biens | 302 675.00 | 519.00 | 302 156.00 | 302 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 618 751.00 | 6 270.00 | 1 612 481.00 | 1 618 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 761.00 | | 243 761.00 | 243 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 779.00 | 64 230.00 | 2 171 549.00 | 2 235 779.00 |
BZ Autres créances | 486 206.00 | 17 807.00 | 468 400.00 | 486 206.00 |
CF Disponibilités | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 913.00 | | 136 913.00 | 136 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 562 040.00 | 121 624.00 | 6 440 416.00 | 6 562 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 793 274.00 | 7 521 914.00 | 9 271 361.00 | 16 793 274.00 |
CU Autres participations | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 750.00 | 520 750.00 | | 520 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 250.00 | 279 250.00 | | 279 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
DG Autres réserves | 4 819 549.00 | 5 141 576.00 | | 4 819 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 187.00 | -322 027.00 | | -43 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 615.00 | 28 606.00 | | 27 615.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 053.00 | 5 700 231.00 | | 5 656 053.00 |
DP Provisions pour risques | 7 312.00 | 7 995.00 | | 7 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 312.00 | 7 995.00 | | 7 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 682.00 | 122 932.00 | | 54 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 418 205.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 541.00 | 332 542.00 | | 395 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 770.00 | 2 109 614.00 | | 1 561 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 275.00 | 524 136.00 | | 518 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 37 015.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 17 939.00 | 19 715.00 | | 17 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 329.00 | 3 564 160.00 | | 3 605 329.00 |
ED (V) | 2 666.00 | 2 924.00 | | 2 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 271 361.00 | 9 275 309.00 | | 9 271 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 475.00 | 3 178 036.00 | | 3 194 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 2 533.00 | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 500.00 | 12 350.00 | 70 850.00 | 58 500.00 |
FD Production vendue biens | 8 752 383.00 | 3 144 177.00 | 11 896 559.00 | 8 752 383.00 |
FG Production vendue services | 36 858.00 | 14 240.00 | 51 097.00 | 36 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 847 740.00 | 3 170 767.00 | 12 018 507.00 | 8 847 740.00 |
FM Production stockée | | | -66 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 177 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 45 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 079 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 035.00 | 106 843.00 | | 105 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 904.00 | 8 184.00 | | 4 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 183.00 | 2 711.00 | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 992.00 | 2 711.00 | | 41 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 855.00 | 8 819.00 | | 35 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 794.00 | 192 289.00 | | 218 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 802.00 | -189 578.00 | | -176 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 238.00 | 13 272 279.00 | | 12 227 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270 425.00 | 13 594 306.00 | | 12 270 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 187.00 | -322 027.00 | | -43 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 816 615.00 | | 694 048.00 | 9 816 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 428.00 | 10 231 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 428.00 | 7 802 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 753.00 | | 11 398.00 | 2 175 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 402 439.00 | | 679 650.00 | 7 402 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 423.00 | | 3 000.00 | 238 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 012.00 | 541 432.00 | 43 603.00 | 6 741 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 735.00 | 200 208.00 | | 796 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883 512.00 | 341 224.00 | 43 603.00 | 5 883 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 995.00 | 7 312.00 | 7 995.00 | 7 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 217.00 | 5 302.00 | 5 932.00 | 40 217.00 |
6T Sur comptes clients | 137 255.00 | 13 878.00 | 86 902.00 | 137 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 123.00 | | 9 316.00 | 27 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 044.00 | 19 179.00 | 102 150.00 | 366 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 039.00 | 26 491.00 | 110 146.00 | 374 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 491.00 | 102 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 770.00 | 1 561 770.00 | | 1 561 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 080.00 | 205 080.00 | | 205 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 736.00 | 242 736.00 | | 242 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
UP Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 529.00 | 2 160 529.00 | | 2 160 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VB T. V. A. | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 582.00 | 38 269.00 | 15 313.00 | 53 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 679.00 | 151 679.00 | | 151 679.00 |
VP Divers | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 393.00 | 2 858 898.00 | 218 495.00 | 3 077 393.00 |
VW T.V.A. | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 788.00 | 3 194 475.00 | 15 313.00 | 3 209 788.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |