| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 1 416.00 | 1 982.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 278.00 | 136 538.00 | 58 740.00 | 195 278.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 322.00 | 137 954.00 | 186 369.00 | 324 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 338.00 | | 179 338.00 | 179 338.00 |
BT Marchandises | 501 419.00 | | 501 419.00 | 501 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 908.00 | 1 823 498.00 | 1 745 410.00 | 3 568 908.00 |
BZ Autres créances | 4 032 983.00 | | 4 032 983.00 | 4 032 983.00 |
CF Disponibilités | 1 118 517.00 | | 1 118 517.00 | 1 118 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 478 326.00 | 1 823 498.00 | 7 654 830.00 | 9 478 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 651.00 | 1 961 452.00 | 7 841 199.00 | 9 802 651.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
DH Report à nouveau | 6 290 057.00 | 6 209 245.00 | | 6 290 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 430.00 | 80 812.00 | | -388 430.00 |
DL TOTAL (I) | 6 146 279.00 | 6 534 709.00 | | 6 146 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 447.00 | | | 466 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 132.00 | 7 356.00 | | 98 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 083.00 | 83 407.00 | | 294 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 635.00 | 406 480.00 | | 460 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 596.00 | 331 243.00 | | 334 596.00 |
EA Autres dettes | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 921.00 | 828 488.00 | | 1 694 921.00 |
ED (V) | | 407.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 199.00 | 7 363 604.00 | | 7 841 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 193.00 | | 1 395 193.00 | 1 395 193.00 |
FG Production vendue services | 238 421.00 | | 238 421.00 | 238 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 614.00 | | 1 633 614.00 | 1 633 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 337.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 55 231.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 7 274.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 7 274.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | 47 957.00 | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 680.00 | -216 746.00 | | -36 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 758.00 | 1 918 909.00 | | 1 747 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 188.00 | 1 838 097.00 | | 2 136 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 430.00 | 80 812.00 | | -388 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 157.00 | 10 777.00 | | 18 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 000.00 | 22 954.00 | | 115 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 584.00 | 22 954.00 | | 113 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 823 498.00 | | | 1 823 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823 498.00 | | | 1 823 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823 498.00 | | | 1 823 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 635.00 | 460 635.00 | | 460 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 595.00 | 334 595.00 | | 334 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 447.00 | | 398 179.00 | 466 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 379.00 | 69 374.00 | 329 005.00 | 398 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640 257.00 | 7 640 257.00 | | 7 640 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 904.00 | 7 640 257.00 | 25 646.00 | 7 665 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 837.00 | 934 390.00 | 398 179.00 | 1 400 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |