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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 209.00 | 61.00 | 5 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 3 547.00 | 17.00 | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 397.00 | 131 080.00 | 160 317.00 | 291 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 783.00 | 139 835.00 | 161 948.00 | 301 783.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 893.00 | 2 159.00 | 45 735.00 | 47 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 046.00 | 836.00 | 207 209.00 | 208 046.00 |
BZ Autres créances | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CF Disponibilités | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 490.00 | 2 995.00 | 337 495.00 | 340 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 273.00 | 142 830.00 | 499 443.00 | 642 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | -312 644.00 | -171 410.00 | | -312 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 872.00 | -141 234.00 | | -249 872.00 |
DL TOTAL (I) | -504 417.00 | -254 544.00 | | -504 417.00 |
DP Provisions pour risques | 18 736.00 | 22 843.00 | | 18 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 736.00 | 22 843.00 | | 18 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 398.00 | 282 975.00 | | 291 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 057.00 | 457 970.00 | | 343 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 175.00 | 42 246.00 | | 54 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 855.00 | 163 490.00 | | 251 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | 42 693.00 | 27 025.00 | | 42 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 124.00 | 973 706.00 | | 985 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 443.00 | 742 005.00 | | 499 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 690.00 | 847 624.00 | | 757 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | 122 245.00 | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 548 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 161.00 | |
FM Production stockée | | | -274 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 736.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 619.00 | 100 244.00 | | 20 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 619.00 | 100 244.00 | | 44 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 337.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 491.00 | 2 337.00 | | 12 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 128.00 | 97 907.00 | | 32 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 057.00 | 805 275.00 | | 581 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 929.00 | 946 509.00 | | 830 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 872.00 | -141 234.00 | | -249 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 086.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 086.00 | 291 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 793.00 | | 33 690.00 | 291 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 636.00 | 38 805.00 | 21 605.00 | 122 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | 600.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 480.00 | 38 205.00 | 21 605.00 | 114 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 843.00 | 18 736.00 | 22 843.00 | 22 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 843.00 | 18 736.00 | 22 843.00 | 22 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 736.00 | 22 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
UX Autres créances clients | 208 046.00 | 207 046.00 | 1 000.00 | 208 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 226.00 | 62 792.00 | 227 434.00 | 290 226.00 |
VI Groupe et associés | 249 431.00 | 249 431.00 | | 249 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 855.00 | 251 855.00 | | 251 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 124.00 | 757 690.00 | 227 434.00 | 985 124.00 |