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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 550.00 | 7 805.00 | 8 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 328.00 | 149 583.00 | 29 745.00 | 179 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 376.00 | 43 659.00 | 33 716.00 | 77 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 399.00 | 193 792.00 | 268 607.00 | 462 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CF Disponibilités | 178 084.00 | | 178 084.00 | 178 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 501.00 | | 221 501.00 | 221 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 900.00 | 193 792.00 | 490 108.00 | 683 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 893.00 | 237 417.00 | | 240 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 652.00 | 33 476.00 | | 41 652.00 |
DL TOTAL (I) | 291 345.00 | 279 693.00 | | 291 345.00 |
DN Avances conditionnées | 2 948.00 | 4 423.00 | | 2 948.00 |
DO TOTAL (II) | 2 948.00 | 4 423.00 | | 2 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 905.00 | 14 390.00 | | 56 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 631.00 | 76 867.00 | | 98 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 815.00 | 133 668.00 | | 195 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 108.00 | 417 783.00 | | 490 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 774 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 836.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386.00 | 9 818.00 | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 204.00 | 9 818.00 | | 6 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 6 578.00 | | 11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 729.00 | 848 770.00 | | 789 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 077.00 | 815 294.00 | | 748 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 652.00 | 33 476.00 | | 41 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 956.00 | 27 836.00 | | 165 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 96.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 502.00 | 27 741.00 | | 165 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 905.00 | 52 536.00 | 4 369.00 | 56 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 506.00 | 28 623.00 | 3 883.00 | 32 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 815.00 | 191 446.00 | 4 369.00 | 195 815.00 |