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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 530.00 | 61.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 883.00 | 131 816.00 | 4 500 068.00 | 4 631 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
BZ Autres créances | 380 034.00 | | 380 034.00 | 380 034.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 796.00 | | 460 796.00 | 460 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 680.00 | 131 816.00 | 4 960 864.00 | 5 092 680.00 |
CU Autres participations | 4 500 007.00 | | 4 500 007.00 | 4 500 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | -98 198.00 | -80 897.00 | | -98 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 199.00 | -17 300.00 | | -9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 877.00 | 3 080 076.00 | | 3 070 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 692 814.00 | 1 567 420.00 | | 1 692 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 470.00 | 156 729.00 | | 79 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 106.00 | 61 664.00 | | 60 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 4 909.00 | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 245.00 | 20 703.00 | | 51 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 987.00 | 1 811 425.00 | | 1 889 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 864.00 | 4 891 501.00 | | 4 960 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 987.00 | 244 005.00 | | 1 889 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 173.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 198.00 | 402 806.00 | | 448 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 397.00 | 420 106.00 | | 457 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 199.00 | -17 300.00 | | -9 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 883.00 | | | 4 631 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 007.00 | | | 4 500 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 619.00 | 197.00 | | 131 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 197.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 692 814.00 | 1 692 814.00 | | 1 692 814.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
UX Autres créances clients | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 351 525.00 | 351 525.00 | | 351 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784.00 | | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 334.00 | 459 334.00 | | 459 334.00 |
VW T.V.A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 987.00 | 1 889 987.00 | | 1 889 987.00 |