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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 130.00 | 12 285.00 | 1 845.00 | 14 130.00 |
040 Immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 210.00 | 20 785.00 | 173 425.00 | 194 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
072 Créances – Autres | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
084 Disponibilités | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
110 Total général Actif | 267 643.00 | 20 785.00 | 246 858.00 | 267 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 545.00 | 255 466.00 | | 214 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 5 028.00 | 8 733.00 | | 5 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 573.00 | 264 198.00 | | 242 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 445.00 | 82 512.00 | | 62 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 926.00 | 4 888.00 | | 2 926.00 |
242 Autres charges externes. | 49 479.00 | 46 413.00 | | 49 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 198.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 897.00 | 79 266.00 | | 59 897.00 |
252 Charges sociales | 1 707.00 | 16 143.00 | | 1 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 153.00 | 2 995.00 | | 3 153.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 107.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 079.00 | 233 521.00 | | 181 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 494.00 | 30 677.00 | | 61 494.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 014.00 | 1 370.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 920.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 4 288.00 | | 5 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 859.00 | 24 299.00 | | 54 859.00 |