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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 053.00 | | 652 053.00 | 652 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
CF Disponibilités | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 702.00 | | 870 702.00 | 870 702.00 |
CU Autres participations | 652 053.00 | | 652 053.00 | 652 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 264.00 | 187 712.00 | | 230 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 277.00 | 42 552.00 | | 52 277.00 |
DK Provisions réglementées | 53 757.00 | 42 346.00 | | 53 757.00 |
DL TOTAL (I) | 468 298.00 | 404 610.00 | | 468 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 725.00 | 152 950.00 | | 102 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 089.00 | 268 246.00 | | 267 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 440.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 115.00 | 20 100.00 | | 31 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 404.00 | 442 736.00 | | 402 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 702.00 | 847 347.00 | | 870 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 890.00 | 340 469.00 | | 350 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 411.00 | 11 508.00 | | 11 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 411.00 | -11 508.00 | | -11 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 1 641.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 566.00 | 113 461.00 | | 131 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 289.00 | 70 908.00 | | 79 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 277.00 | 42 552.00 | | 52 277.00 |