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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 552.00 | 1 384.00 | 1 168.00 | 2 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 848.00 | 37 887.00 | 56 962.00 | 94 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 400.00 | 39 270.00 | 58 130.00 | 97 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
084 Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
110 Total général Actif | 108 288.00 | 39 270.00 | 69 018.00 | 108 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 794.00 | 74 569.00 | | 89 794.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | 183.00 | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 899.00 | 74 752.00 | | 90 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 059.00 | 23 678.00 | | 35 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -700.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 16 633.00 | 16 051.00 | | 16 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 630.00 | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 005.00 | 20 679.00 | | 21 005.00 |
252 Charges sociales | 7 331.00 | 6 472.00 | | 7 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 068.00 | 14 714.00 | | 15 068.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 410.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 081.00 | 81 934.00 | | 96 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 181.00 | -7 181.00 | | -5 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | -98.00 | 350.00 | | -98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 084.00 | 2 469.00 | | -5 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |