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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 817.00 | 3 183.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 843.00 | 82 572.00 | 543 271.00 | 625 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 861.00 | 89 389.00 | 549 473.00 | 638 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CF Disponibilités | 355 381.00 | | 355 381.00 | 355 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 389.00 | | 409 389.00 | 409 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 250.00 | 89 389.00 | 958 861.00 | 1 048 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 400.00 | 2 200.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 168 302.00 | 65 961.00 | | 168 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 060.00 | 136 541.00 | | 139 060.00 |
DL TOTAL (I) | 317 263.00 | 210 202.00 | | 317 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 410.00 | 214 399.00 | | 380 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 443.00 | 131 505.00 | | 66 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 64 418.00 | | 40 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 680.00 | 191 317.00 | | 154 680.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 383.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 599.00 | 602 022.00 | | 641 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 861.00 | 812 224.00 | | 958 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 466.00 | 426 108.00 | | 323 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 636.00 | | 522 841.00 | 172 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 615.00 | | 638 861.00 | 56 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 615.00 | | 625 843.00 | 56 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 407.00 | | 521 051.00 | 161 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 790.00 | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 750.00 | 54 639.00 | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 2 000.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 933.00 | 52 639.00 | | 29 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 410.00 | 62 277.00 | 259 537.00 | 380 410.00 |
VI Groupe et associés | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 026.00 | 54 008.00 | 3 018.00 | 57 026.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 599.00 | 323 466.00 | 259 537.00 | 641 599.00 |