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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 605.00 | | 1 515 605.00 | 1 515 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 925.00 | 20 474.00 | 6 450.00 | 26 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 094.00 | 19 969.00 | 34 125.00 | 54 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 453.00 | 44 772.00 | 1 569 681.00 | 1 614 453.00 |
BT Marchandises | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
CF Disponibilités | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 153.00 | | 293 153.00 | 293 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 607.00 | 44 772.00 | 1 862 834.00 | 1 907 607.00 |
CU Autres participations | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DH Report à nouveau | 267 558.00 | | | 267 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 502.00 | | | 185 502.00 |
DL TOTAL (I) | 668 195.00 | | | 668 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 500.00 | | | 1 043 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 639.00 | | | 1 194 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 834.00 | | | 1 862 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 653.00 | | | 271 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 134.00 | | 1 400.00 | 1 614 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 1 614 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 81 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 934.00 | | | 1 519 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 1 400.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 067.00 | 16 785.00 | 1 080.00 | 29 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 717.00 | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | 16 068.00 | 1 080.00 | 25 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 500.00 | 120 514.00 | 487 951.00 | 1 043 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 870.00 | | | 119 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 870.00 | 26 756.00 | 10 114.00 | 36 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 639.00 | 271 653.00 | 487 951.00 | 1 194 639.00 |