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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 152.00 | 408.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 289.00 | 12 475.00 | 4 814.00 | 17 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 164.00 | 51 109.00 | 81 055.00 | 132 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 251.00 | 63 736.00 | 286 516.00 | 350 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 142.00 | 86 122.00 | 1 204 020.00 | 1 290 142.00 |
BZ Autres créances | 167 024.00 | | 167 024.00 | 167 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 598 375.00 | | 598 375.00 | 598 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 216.00 | 86 122.00 | 2 011 094.00 | 2 097 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 467.00 | 149 857.00 | 2 297 610.00 | 2 447 467.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 339.00 | 209 339.00 | | 209 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 100.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 84 519.00 | 7 313.00 | | 84 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 969.00 | 176 616.00 | | 92 969.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 391 152.00 | 397 383.00 | | 391 152.00 |
DP Provisions pour risques | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 021.00 | 25 580.00 | | 471 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 881.00 | 98 170.00 | | 32 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 609.00 | 438 609.00 | | 636 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 596.00 | 357 529.00 | | 443 596.00 |
EA Autres dettes | 225 315.00 | 145 369.00 | | 225 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 451.00 | 1 065 256.00 | | 1 834 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 610.00 | 1 462 640.00 | | 2 297 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 381.00 | 1 049 481.00 | | 1 376 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 3 020 538.00 | | 3 020 538.00 | 3 020 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 627.00 | | 3 020 627.00 | 3 020 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 50 144.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 007.00 | 915.00 | | 72 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 752.00 | 51 059.00 | | 72 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 456.00 | -51 059.00 | | -70 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | 24 329.00 | | 31 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 623.00 | 3 548 916.00 | | 3 043 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 654.00 | 3 372 299.00 | | 2 950 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 969.00 | 176 616.00 | | 92 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 894.00 | | 156 344.00 | 275 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | 7 969.00 | 102 810.00 | 7 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 970.00 | 74 017.00 | 350 251.00 | 7 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 054.00 | 97 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 994.00 | 149 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 973.00 | | 46 475.00 | 157 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879.00 | | 109 869.00 | 8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 994.00 | 18 618.00 | 65 877.00 | 110 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 178.00 | 28.00 | 11 054.00 | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 817.00 | 18 590.00 | 54 823.00 | 99 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915.00 | | | 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 007.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 037.00 | 72 007.00 | | 87 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 609.00 | 636 609.00 | | 636 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 830.00 | 141 830.00 | | 141 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 315.00 | 225 315.00 | | 225 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 142.00 | 1 290 142.00 | | 1 290 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 020.00 | 12 950.00 | 420 087.00 | 471 020.00 |
VI Groupe et associés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 651.00 | 1 521 651.00 | | 1 521 651.00 |
VW T.V.A. | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 451.00 | 1 376 381.00 | 420 087.00 | 1 834 451.00 |