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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 665.00 | 50 339.00 | 139 326.00 | 189 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 942.00 | 50 339.00 | 2 149 603.00 | 2 199 942.00 |
BT Marchandises | 380 672.00 | | 380 672.00 | 380 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 355.00 | | 346 355.00 | 346 355.00 |
BZ Autres créances | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CF Disponibilités | 359 764.00 | | 359 764.00 | 359 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 372.00 | | 1 149 372.00 | 1 149 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 314.00 | 50 339.00 | 3 298 975.00 | 3 349 314.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 289.00 | | | 317 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 713.00 | 318 289.00 | | 221 713.00 |
DL TOTAL (I) | 550 002.00 | 328 289.00 | | 550 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 253.00 | 1 887 223.00 | | 1 960 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 010.00 | 311 396.00 | | 466 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 812.00 | 117 737.00 | | 191 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 142.00 | 46 504.00 | | 81 142.00 |
EA Autres dettes | 49 753.00 | 102 448.00 | | 49 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 972.00 | 2 465 311.00 | | 2 748 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 975.00 | 2 793 601.00 | | 3 298 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 660.00 | 785 766.00 | | 969 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 812.00 | 191 812.00 | | 191 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
UX Autres créances clients | 346 355.00 | 346 355.00 | | 346 355.00 |
VB T. V. A. | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 254.00 | 180 941.00 | 732 369.00 | 1 960 254.00 |
VI Groupe et associés | 466 011.00 | 466 011.00 | | 466 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VP Divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 340.00 | 125 393.00 | 19 947.00 | 145 340.00 |
VW T.V.A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 973.00 | 969 661.00 | 732 369.00 | 2 748 973.00 |