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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 835.00 | 79 656.00 | 330 179.00 | 409 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 138.00 | 2 992.00 | 20 146.00 | 23 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 973.00 | 82 648.00 | 350 325.00 | 432 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 758.00 | | 753 758.00 | 753 758.00 |
BN En cours de production de biens | 602 251.00 | | 602 251.00 | 602 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 620.00 | | 2 041 620.00 | 2 041 620.00 |
BZ Autres créances | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CF Disponibilités | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 660.00 | | 223 660.00 | 223 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 683.00 | | 3 651 683.00 | 3 651 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 656.00 | 82 648.00 | 4 002 008.00 | 4 084 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 686.00 | | | 2 416 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042 022.00 | | | 1 042 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 374.00 | | | 506 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 866.00 | | | 3 993 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 008.00 | | | 4 002 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 416 686.00 | | | 2 416 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 374.00 | 506 374.00 | | 506 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 620.00 | 2 041 620.00 | | 2 041 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 686.00 | 2 416 686.00 | | 2 416 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 660.00 | 223 660.00 | | 223 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 594.00 | 2 279 594.00 | | 2 279 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 844.00 | 2 951 844.00 | | 2 951 844.00 |