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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AN Terrains | 315 848.00 | 143 019.00 | 172 830.00 | 315 848.00 |
AP Constructions | 358 416.00 | 288 712.00 | 69 704.00 | 358 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 503.00 | 14 113.00 | 390.00 | 14 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 717.00 | 98 075.00 | 56 642.00 | 154 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 557.00 | 552 449.00 | 309 109.00 | 861 557.00 |
BT Marchandises | 368 386.00 | 207 876.00 | 160 511.00 | 368 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 663.00 | 25 197.00 | 108 466.00 | 133 663.00 |
BZ Autres créances | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CF Disponibilités | 154 026.00 | | 154 026.00 | 154 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 939.00 | 233 073.00 | 471 866.00 | 704 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 496.00 | 785 522.00 | 780 974.00 | 1 566 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DG Autres réserves | 691 335.00 | 691 335.00 | | 691 335.00 |
DH Report à nouveau | -175 090.00 | | | -175 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 595.00 | -175 090.00 | | -23 595.00 |
DL TOTAL (I) | 571 481.00 | 595 076.00 | | 571 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 531.00 | 153 068.00 | | 129 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 393.00 | 15 518.00 | | 11 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 22 010.00 | | 5 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 036.00 | 33 238.00 | | 45 036.00 |
EA Autres dettes | 18 247.00 | 78 064.00 | | 18 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 494.00 | 301 897.00 | | 209 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 974.00 | 896 973.00 | | 780 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 082.00 | 301 897.00 | | 128 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -174.00 | | -174.00 | -174.00 |
FG Production vendue services | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 372.00 | 751.00 | | 14 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 1 800.00 | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 322.00 | 2 551.00 | | 22 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | 135.00 | | 5 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 18 112.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 028.00 | -15 561.00 | | 17 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 227.00 | 181 559.00 | | 137 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 822.00 | 356 648.00 | | 160 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 595.00 | -175 090.00 | | -23 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 463.00 | | 57 655.00 | 979 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 174 161.00 | 861 557.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 174 161.00 | 843 484.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 390.00 | | 57 655.00 | 961 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 949.00 | 38 661.00 | 174 161.00 | 687 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 419.00 | 38 661.00 | 174 161.00 | 679 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 400.00 | 4 475.00 | | 203 400.00 |
6T Sur comptes clients | 26 187.00 | | 989.00 | 26 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 587.00 | 4 475.00 | 989.00 | 229 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 587.00 | 4 475.00 | 989.00 | 229 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 475.00 | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VB T. V. A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 531.00 | 48 119.00 | 81 412.00 | 129 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 994.00 | 191 994.00 | | 191 994.00 |
VW T.V.A. | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 494.00 | 128 082.00 | 81 412.00 | 209 494.00 |