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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AN Terrains | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
AP Constructions | 26 354.00 | 21 287.00 | 5 067.00 | 26 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 538.00 | 909 263.00 | 621 275.00 | 1 530 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 283.00 | 772 791.00 | 269 492.00 | 1 042 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 011.00 | 1 755 677.00 | 936 335.00 | 2 692 011.00 |
BT Marchandises | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 922.00 | 231 021.00 | 760 902.00 | 991 922.00 |
BZ Autres créances | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
CF Disponibilités | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 733.00 | 231 021.00 | 931 713.00 | 1 162 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 745.00 | 1 986 697.00 | 1 868 047.00 | 3 854 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 303 520.00 | 298 118.00 | | 303 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 403.00 | 5 402.00 | | -24 403.00 |
DL TOTAL (I) | 450 622.00 | 475 025.00 | | 450 622.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 334.00 | 857 622.00 | | 969 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 558.00 | 452 421.00 | | 379 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 695.00 | 63 997.00 | | 56 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 5 490.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 425.00 | 1 542 238.00 | | 1 417 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 047.00 | 2 027 263.00 | | 1 868 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 473.00 | 1 015 512.00 | | 874 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 055.00 | 90 066.00 | | 48 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 643.00 | | 332 367.00 | 2 853 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 998.00 | 2 692 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 998.00 | 2 643 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 375.00 | | 332 249.00 | 2 805 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | | 117.00 | 12 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 746.00 | 323 929.00 | 493 998.00 | 1 925 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 862.00 | 323 929.00 | 493 998.00 | 1 917 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 203 464.00 | 44 351.00 | 16 794.00 | 203 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 16 794.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 464.00 | 44 351.00 | 16 794.00 | 203 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 464.00 | 44 351.00 | 26 794.00 | 213 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 558.00 | 379 558.00 | | 379 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UX Autres créances clients | 592 360.00 | 592 360.00 | | 592 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 563.00 | 399 563.00 | | 399 563.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 279.00 | 378 327.00 | 525 848.00 | 921 279.00 |
VI Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 296.00 | | | 234 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 788.00 | 1 069 788.00 | | 1 069 788.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 425.00 | 874 473.00 | 525 848.00 | 1 417 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 3 673.00 | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 416.00 | 14 685.00 | | 16 416.00 |
ST Autres comptes | 566 619.00 | 613 313.00 | | 566 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 140.00 | 33 198.00 | | 33 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 840.00 | 76 460.00 | | 50 840.00 |
YT Sous‐traitance | 11 399.00 | 28 965.00 | | 11 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | 5 248.00 | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 594.00 | 8 921.00 | | 7 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 269.00 | 260 279.00 | | 247 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 321.00 | 223 061.00 | | 221 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 573.00 | 690 161.00 | | 627 573.00 |