| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 298 095.00 | 220 099.00 | 77 997.00 | 298 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 962.00 | 14 874.00 | 3 088.00 | 17 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 098.00 | 234 972.00 | 135 126.00 | 370 098.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 145 616.00 | | 145 616.00 | 145 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 082.00 | 1 870.00 | 9 212.00 | 11 082.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 057.00 | 6 593.00 | 17 464.00 | 24 057.00 |
CF Disponibilités | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 525.00 | 8 463.00 | 222 062.00 | 230 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 623.00 | 243 436.00 | 357 187.00 | 600 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 42 489.00 | 26 756.00 | | 42 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 574.00 | 15 734.00 | | -20 574.00 |
DL TOTAL (I) | 138 075.00 | 158 649.00 | | 138 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 355.00 | 119 939.00 | | 182 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | 5 950.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 16 452.00 | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | 14 017.00 | | 11 433.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | 721.00 | | 8 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 760.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 112.00 | 157 839.00 | | 219 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 187.00 | 316 488.00 | | 357 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 376.00 | 69 715.00 | | 126 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 344.00 | 24 204.00 | | 14 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 303.00 | | 880 303.00 | 880 303.00 |
FG Production vendue services | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 329.00 | | 909 329.00 | 909 329.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | -72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | 3 495.00 | | 4 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 46.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 46.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 412.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 412.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -366.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 766.00 | 1 458 529.00 | | 924 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 341.00 | 1 442 795.00 | | 945 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 574.00 | 15 734.00 | | -20 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 320.00 | | | 370 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 370 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 057.00 | | | 340 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 655.00 | 5 317.00 | | 229 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 655.00 | 5 317.00 | | 229 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 704.00 | | 111.00 | 6 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 574.00 | | 111.00 | 8 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 574.00 | | 111.00 | 8 574.00 |
UG ‐ Financières | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 355.00 | 89 619.00 | | 182 355.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 112.00 | 126 376.00 | | 219 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | 6 657.00 | | 6 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 820.00 | 7 376.00 | | 6 820.00 |
ST Autres comptes | 36 414.00 | 35 499.00 | | 36 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 333.00 | 3 690.00 | | 3 333.00 |
YT Sous‐traitance | 69 010.00 | 83 017.00 | | 69 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 637.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 278.00 | 8 294.00 | | 8 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 688.00 | 44 360.00 | | 29 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 880.00 | 22 329.00 | | 19 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 576.00 | 129 581.00 | | 115 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |