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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BP En cours de production de services | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 305.00 | 17 059.00 | 51 246.00 | 68 305.00 |
BZ Autres créances | 1 920 989.00 | | 1 920 989.00 | 1 920 989.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 041.00 | 17 059.00 | 1 983 981.00 | 2 001 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 367.00 | 17 059.00 | 1 997 307.00 | 2 014 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 149 275.00 | 149 275.00 | | 149 275.00 |
DH Report à nouveau | 553 548.00 | 452 970.00 | | 553 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 270.00 | 100 578.00 | | 264 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 403.00 | 753 132.00 | | 1 017 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | 1 546.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 521.00 | 158 070.00 | | 57 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 729.00 | 98 317.00 | | 13 729.00 |
EA Autres dettes | 903 513.00 | 629 353.00 | | 903 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 904.00 | 1 061 382.00 | | 979 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 307.00 | 1 814 515.00 | | 1 997 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 469.00 | 2 173.00 | 407 643.00 | 405 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 469.00 | 2 173.00 | 407 643.00 | 405 469.00 |
FM Production stockée | | | -2 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 36 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 651.00 | 38 854.00 | | 102 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 437.00 | 281 291.00 | | 461 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 166.00 | 180 713.00 | | 197 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 270.00 | 100 578.00 | | 264 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 799.00 | | 36 740.00 | 53 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 799.00 | | 36 740.00 | 53 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 799.00 | | 36 740.00 | 53 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 883 997.00 | 1 883 997.00 | | 1 883 997.00 |
VI Groupe et associés | 902 605.00 | 902 605.00 | | 902 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 995.00 | 1 992 995.00 | | 1 992 995.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 764.00 | 974 764.00 | | 974 764.00 |