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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 697.00 | 401 858.00 | 42 839.00 | 444 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 105.00 | 74 118.00 | 33 987.00 | 108 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 804.00 | 488 105.00 | 295 699.00 | 783 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 954.00 | 13 072.00 | 293 882.00 | 306 954.00 |
BZ Autres créances | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 363.00 | 13 072.00 | 544 291.00 | 557 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 167.00 | 501 177.00 | 839 990.00 | 1 341 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DL TOTAL (I) | 247 426.00 | | | 247 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 439.00 | | | 318 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 564.00 | | | 592 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 990.00 | | | 839 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 074.00 | | | 463 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 159.00 | | | 111 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 355.00 | 27 248.00 | | 460 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582.00 | 46.00 | | 11 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 773.00 | 27 202.00 | | 448 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 826.00 | 228 337.00 | 127 210.00 | 357 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 974.00 | 498 974.00 | | 498 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 287.00 | 498 974.00 | 4 313.00 | 503 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 822.00 | 452 333.00 | 127 210.00 | 581 822.00 |