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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 1 759.00 | 578.00 | 2 337.00 |
AP Constructions | 192 968.00 | 83 198.00 | 109 770.00 | 192 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 834.00 | 121 065.00 | 97 769.00 | 218 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 367.00 | 55 437.00 | 17 929.00 | 73 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BF Prêts | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 401.00 | 261 460.00 | 229 941.00 | 491 401.00 |
BT Marchandises | 250 791.00 | 4 934.00 | 245 857.00 | 250 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
CF Disponibilités | 171 160.00 | | 171 160.00 | 171 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 792.00 | 4 934.00 | 493 858.00 | 498 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 194.00 | 266 394.00 | 723 799.00 | 990 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 759.00 | 118 003.00 | | 130 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 063.00 | 12 756.00 | | 56 063.00 |
DL TOTAL (I) | 241 822.00 | 185 759.00 | | 241 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 093.00 | 133 140.00 | | 97 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 447.00 | 194 356.00 | | 210 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 051.00 | 114 360.00 | | 121 051.00 |
EA Autres dettes | 53 384.00 | 37 622.00 | | 53 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 977.00 | 479 480.00 | | 481 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 799.00 | 665 240.00 | | 723 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 050.00 | 382 423.00 | | 421 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 716 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 808 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 889.00 | 3 383.00 | | 15 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 2 990.00 | | 18 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 033.00 | 1 707 941.00 | | 1 827 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 970.00 | 1 695 185.00 | | 1 770 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 063.00 | 12 756.00 | | 56 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 450.00 | 44 107.00 | 104 097.00 | 321 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 386.00 | 3 108.00 | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 969.00 | 43 721.00 | 100 989.00 | 316 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196.00 | 4 934.00 | 7 196.00 | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196.00 | 4 934.00 | 7 196.00 | 7 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 934.00 | 7 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VP Divers | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 145.00 | 76 841.00 | 2 304.00 | 79 145.00 |