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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 7 004.00 | 1 306.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 584.00 | 219 868.00 | 21 715.00 | 241 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 122.00 | 141 776.00 | 136 346.00 | 278 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 507.00 | | 303 507.00 | 303 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 803.00 | 368 647.00 | 469 156.00 | 837 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BN En cours de production de biens | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 686.00 | 79 211.00 | 529 475.00 | 608 686.00 |
BZ Autres créances | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CF Disponibilités | 370 384.00 | | 370 384.00 | 370 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 980.00 | 79 211.00 | 1 105 769.00 | 1 184 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 783.00 | 447 858.00 | 1 574 925.00 | 2 022 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 340.00 | 735 340.00 | | 735 340.00 |
DH Report à nouveau | -71 359.00 | -42 479.00 | | -71 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 404.00 | -28 942.00 | | 17 404.00 |
DL TOTAL (I) | 714 385.00 | 696 918.00 | | 714 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 010.00 | 6 545.00 | | 255 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | 20 622.00 | | 17 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 441.00 | 174 270.00 | | 243 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 569.00 | 170 196.00 | | 213 569.00 |
EA Autres dettes | 104 694.00 | 5 048.00 | | 104 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 540.00 | 403 252.00 | | 860 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 925.00 | 1 100 171.00 | | 1 574 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 590.00 | 371 289.00 | | 805 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 688.00 | | 164 865.00 | 761 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 750.00 | 837 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 750.00 | 519 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 647.00 | | 148 809.00 | 459 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 207.00 | | 16 056.00 | 292 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 373.00 | 16 931.00 | 83 656.00 | 435 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 1 432.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 802.00 | 15 499.00 | 83 656.00 | 429 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 441.00 | 243 441.00 | | 243 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 507.00 | | 303 507.00 | 303 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 518 300.00 | 518 300.00 | | 518 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
VB T. V. A. | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 010.00 | 226 631.00 | 3 379.00 | 255 010.00 |
VI Groupe et associés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 498.00 | 694 890.00 | 306 607.00 | 1 001 498.00 |
VW T.V.A. | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 969.00 | 805 590.00 | 3 379.00 | 833 969.00 |