| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 996.00 | 200 996.00 | | 200 996.00 |
AP Constructions | 741 768.00 | 684 340.00 | 57 428.00 | 741 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 120.00 | 674 392.00 | 394 727.00 | 1 069 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 202.00 | 98 342.00 | 75 860.00 | 174 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 966.00 | 1 658 071.00 | 531 894.00 | 2 189 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 226.00 | 13 067.00 | 707 159.00 | 720 226.00 |
BN En cours de production de biens | 535 957.00 | | 535 957.00 | 535 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 572.00 | 203 054.00 | 226 518.00 | 429 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 827.00 | 21 139.00 | 3 003 688.00 | 3 024 827.00 |
BZ Autres créances | 412 464.00 | | 412 464.00 | 412 464.00 |
CF Disponibilités | 550 777.00 | | 550 777.00 | 550 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 975.00 | | 221 975.00 | 221 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 798.00 | 237 260.00 | 5 658 538.00 | 5 895 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 763.00 | 1 895 331.00 | 6 190 433.00 | 8 085 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 780.00 | 1 149 780.00 | | 1 149 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 978.00 | 114 978.00 | | 114 978.00 |
DG Autres réserves | 1 109 785.00 | 538 827.00 | | 1 109 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 803.00 | 1 270 959.00 | | 575 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 597.00 | 3 090 795.00 | | 2 966 597.00 |
DP Provisions pour risques | 187 885.00 | 194 184.00 | | 187 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 627.00 | 147 760.00 | | 174 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 512.00 | 341 944.00 | | 362 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 344.00 | 823 331.00 | | 504 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 735.00 | 166 932.00 | | 239 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 400.00 | 1 057 176.00 | | 900 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 378.00 | 1 443 026.00 | | 968 378.00 |
EA Autres dettes | 17 721.00 | 83 542.00 | | 17 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 745.00 | 171 933.00 | | 230 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 323.00 | 3 745 940.00 | | 2 861 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 433.00 | 7 178 679.00 | | 6 190 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 781.00 | 71 759.00 | 525 540.00 | 453 781.00 |
FD Production vendue biens | 5 577 854.00 | 2 096 063.00 | 7 673 917.00 | 5 577 854.00 |
FG Production vendue services | 1 922 167.00 | 1 820.00 | 1 923 987.00 | 1 922 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 802.00 | 2 169 642.00 | 10 123 444.00 | 7 953 802.00 |
FM Production stockée | | | 146 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 570 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 732.00 | |
GE Autres charges | | | 19 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 615 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 821.00 | 50 245.00 | | 10 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 860.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 821.00 | 101 621.00 | | 10 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 456.00 | 51 815.00 | | 27 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | 3 614.00 | | 1 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 089.00 | 45 713.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 527.00 | 101 142.00 | | 31 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 705.00 | 479.00 | | -20 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 212.00 | 220 939.00 | | 112 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 026.00 | 561 194.00 | | 240 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 584 994.00 | 12 664 333.00 | | 10 584 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 192.00 | 11 393 374.00 | | 10 009 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 803.00 | 1 270 959.00 | | 575 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 848.00 | | 273 678.00 | 2 177 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 561.00 | 2 189 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 200 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 061.00 | 1 986 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 896.00 | | | 205 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 456.00 | | 273 678.00 | 1 965 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 880.00 | 173 176.00 | 117 985.00 | 1 602 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 628.00 | 2 268.00 | 4 900.00 | 203 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 252.00 | 170 908.00 | 113 085.00 | 1 399 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 400.00 | 900 400.00 | | 900 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 363.00 | 347 363.00 | | 347 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 430.00 | 275 430.00 | | 275 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 421.00 | 3 001 421.00 | | 3 001 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
VB T. V. A. | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 344.00 | 504 344.00 | | 504 344.00 |
VI Groupe et associés | 239 735.00 | 239 735.00 | | 239 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 975.00 | 221 975.00 | | 221 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 716.00 | 3 635 861.00 | 23 856.00 | 3 659 716.00 |
VW T.V.A. | 321 910.00 | 321 910.00 | | 321 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 323.00 | 2 861 323.00 | | 2 861 323.00 |