| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 1 442.00 | 468.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 2 997.00 | 217.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 702.00 | 57 788.00 | 7 913.00 | 65 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 926.00 | 62 228.00 | 133 698.00 | 195 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BZ Autres créances | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
CF Disponibilités | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 299.00 | | 420 299.00 | 420 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 225.00 | 62 228.00 | 553 997.00 | 616 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 874.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
DH Report à nouveau | | -4 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508.00 | 48 177.00 | | 39 508.00 |
DL TOTAL (I) | 135 623.00 | 96 115.00 | | 135 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 777.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 884.00 | 110 925.00 | | 87 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 992.00 | 168 725.00 | | 81 992.00 |
EA Autres dettes | 58 936.00 | 72 715.00 | | 58 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 215.00 | 52 355.00 | | 86 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 374.00 | 405 496.00 | | 418 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 997.00 | 501 612.00 | | 553 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 031.00 | 5 628.00 | 7 432.00 | 64 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 483.00 | 1 019.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 054.00 | 5 145.00 | 6 413.00 | 62 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 203.00 | 198 203.00 | | 198 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 203.00 | 198 203.00 | | 198 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 374.00 | 318 374.00 | 100 000.00 | 418 374.00 |