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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 196.00 | 262 424.00 | 15 771.00 | 278 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 308.00 | 288 514.00 | 15 794.00 | 304 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 783.00 | 1 048.00 | 157 735.00 | 158 783.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 219.00 | 1 048.00 | 385 170.00 | 386 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 528.00 | 289 562.00 | 400 965.00 | 690 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602.00 | | | 602.00 |
DH Report à nouveau | -10 751.00 | | | -10 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 765.00 | | | -13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 325.00 | | | 328 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 965.00 | | | 400 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 145.00 | | | 238 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 309.00 | | | 304 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 994.00 | | | 301 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 637.00 | 5 877.00 | | 282 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 345.00 | 5 877.00 | | 280 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 158 783.00 | 158 783.00 | | 158 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 180.00 | | 25 689.00 | 90 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 822.00 | | | -22 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 076.00 | 164 053.00 | 23.00 | 164 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 325.00 | 238 146.00 | 25 689.00 | 328 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |