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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260 096.00 | 1 886 175.00 | 4 373 920.00 | 6 260 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 009.00 | 1 886 587.00 | 4 380 422.00 | 6 267 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 362.00 | | 210 362.00 | 210 362.00 |
BZ Autres créances | 1 042 118.00 | | 1 042 118.00 | 1 042 118.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 182.00 | | 1 369 182.00 | 1 369 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 191.00 | 1 886 587.00 | 5 749 604.00 | 7 636 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 471.00 | 63 183.00 | | 321 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 058 292.00 | 1 188 325.00 | | 1 058 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 110.00 | 1 708 855.00 | | 1 837 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 204 902.00 | 2 184 137.00 | | 2 204 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 204 902.00 | 2 198 137.00 | | 2 204 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 352.00 | 1 037 058.00 | | 933 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787.00 | 3 125.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 958.00 | 459 797.00 | | 432 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 108.00 | 72 096.00 | | 183 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 802.00 | 14 130.00 | | 7 802.00 |
EA Autres dettes | | 61 529.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 586.00 | 181 771.00 | | 147 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 592.00 | 1 829 506.00 | | 1 707 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 604.00 | 5 736 499.00 | | 5 749 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 408.00 | | 3 053 408.00 | 3 053 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 408.00 | | 3 053 408.00 | 3 053 408.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 244.00 | |
GE Autres charges | | | 18 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 275.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 16 956.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 670.00 | 147 264.00 | | 144 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 31.00 | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 31.00 | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 936.00 | 147 233.00 | | 140 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 426.00 | 3 487 433.00 | | 4 245 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 956.00 | 3 424 250.00 | | 3 923 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 471.00 | 63 183.00 | | 321 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 247 882.00 | | 45 883.00 | 6 247 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 756.00 | | 6 267 009.00 | 26 756.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 756.00 | | 6 267 009.00 | 26 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247 882.00 | | 45 883.00 | 6 247 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 963.00 | 108 624.00 | | 1 777 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 963.00 | 108 624.00 | | 1 777 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 198 137.00 | 751 363.00 | 744 598.00 | 2 198 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 137.00 | 751 363.00 | 744 598.00 | 2 198 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 244.00 | 730 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 241 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 352.00 | 103 706.00 | 414 823.00 | 933 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 958.00 | 432 958.00 | | 432 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 586.00 | 34 185.00 | 113 401.00 | 147 586.00 |
UX Autres créances clients | 210 362.00 | 210 362.00 | | 210 362.00 |
VB T. V. A. | 149 965.00 | 149 965.00 | | 149 965.00 |
VC Groupe et associés | 819 156.00 | 819 156.00 | | 819 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
VP Divers | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 244.00 | 116 244.00 | | 116 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 724.00 | 1 368 724.00 | | 1 368 724.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 144.00 | 762 097.00 | 528 224.00 | 1 705 144.00 |