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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 020.00 | 65 010.00 | 50 010.00 | 115 020.00 |
AH Fonds commercial | 545 060.00 | | 545 060.00 | 545 060.00 |
AN Terrains | 138 563.00 | 12 563.00 | 126 000.00 | 138 563.00 |
AP Constructions | 1 658 726.00 | 819 940.00 | 838 786.00 | 1 658 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 303.00 | 615 908.00 | 501 395.00 | 1 117 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 755.00 | 1 548 324.00 | 2 085 431.00 | 3 633 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BT Marchandises | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 231.00 | 36 961.00 | 20 270.00 | 57 231.00 |
BZ Autres créances | 770 622.00 | | 770 622.00 | 770 622.00 |
CF Disponibilités | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 996.00 | 36 961.00 | 889 035.00 | 925 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 751.00 | 1 585 285.00 | 2 974 466.00 | 4 559 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 945.00 | -56 367.00 | | -201 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 691 168.00 | -145 578.00 | | -1 691 168.00 |
DL TOTAL (I) | -1 667 213.00 | 23 955.00 | | -1 667 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 470.00 | 832 629.00 | | 1 613 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 220.00 | 14 724.00 | | 152 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 54 152.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 422.00 | 1 211 836.00 | | 2 189 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 666.00 | 473 799.00 | | 640 666.00 |
EA Autres dettes | 43 516.00 | 52 842.00 | | 43 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 679.00 | 2 639 982.00 | | 4 641 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 466.00 | 2 663 937.00 | | 2 974 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 145 734.00 | 1 985 196.00 | | 4 145 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
FG Production vendue services | 2 391 755.00 | | 2 391 755.00 | 2 391 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 852.00 | | 2 440 852.00 | 2 440 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 821.00 | |
GE Autres charges | | | 61 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11 120.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 237 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 248 120.00 | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 36 959.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | 4 209.00 | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 41 168.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 955.00 | 206 952.00 | | 2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 250 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 581.00 | 6 374 025.00 | | 2 589 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 749.00 | 6 519 603.00 | | 4 280 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 691 168.00 | -145 578.00 | | -1 691 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 180.00 | | 283 998.00 | 3 388 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 424.00 | 3 633 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 260.00 | 660 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 163.00 | 2 937 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 080.00 | | 2 260.00 | 660 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 322.00 | | 281 738.00 | 2 692 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 554.00 | 175 329.00 | 32 462.00 | 1 370 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 975.00 | 21 035.00 | | 43 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 579.00 | 154 294.00 | 32 462.00 | 1 326 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 140.00 | 14 821.00 | | 22 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 043.00 | 14 821.00 | | 57 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 043.00 | 14 821.00 | | 57 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 422.00 | 2 189 422.00 | | 2 189 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 304.00 | 281 304.00 | | 281 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VB T. V. A. | 356 217.00 | 356 217.00 | | 356 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 470.00 | 1 119 909.00 | 343 199.00 | 1 613 470.00 |
VI Groupe et associés | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 442.00 | | | 971 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
VP Divers | 243 789.00 | 243 789.00 | | 243 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 083.00 | 167 083.00 | | 167 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 872.00 | 874 872.00 | | 874 872.00 |
VW T.V.A. | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 294.00 | 4 145 734.00 | 343 199.00 | 4 639 294.00 |