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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 268.00 | 32 669.00 | 1 599.00 | 34 268.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 196 236.00 | 88 232.00 | 108 004.00 | 196 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 736.00 | 66 062.00 | 19 674.00 | 85 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 410.00 | 186 963.00 | 181 447.00 | 368 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 712.00 | 159 308.00 | 1 216 403.00 | 1 375 712.00 |
BZ Autres créances | 1 218 460.00 | | 1 218 460.00 | 1 218 460.00 |
CF Disponibilités | 777 811.00 | | 777 811.00 | 777 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 513.00 | 159 308.00 | 3 224 204.00 | 3 383 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 923.00 | 346 272.00 | 3 405 651.00 | 3 751 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 394.00 | 2 028 354.00 | | 1 524 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 997.00 | 451 300.00 | | 461 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 392.00 | 2 589 654.00 | | 2 096 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 715.00 | 66 975.00 | | 55 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 030.00 | 99 934.00 | | 101 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 338.00 | 1 125 279.00 | | 1 134 338.00 |
EA Autres dettes | 18 175.00 | 182 117.00 | | 18 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 259.00 | 1 475 992.00 | | 1 309 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 651.00 | 4 070 647.00 | | 3 405 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 845 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 845 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 689 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 84 944.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567.00 | -84 944.00 | | 9 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 307.00 | 150 594.00 | | 148 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 208.00 | 191 755.00 | | 177 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 869.00 | 7 791 255.00 | | 6 146 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 872.00 | 7 339 955.00 | | 5 684 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 997.00 | 451 300.00 | | 461 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 943.00 | | 5 011.00 | 363 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 37 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 368 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 878.00 | | 1 390.00 | 47 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 352.00 | | 3 621.00 | 278 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 175.00 | 20 788.00 | | 166 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 979.00 | 690.00 | | 31 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 196.00 | 20 098.00 | | 134 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 326.00 | 13 139.00 | 13 156.00 | 159 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 326.00 | 13 139.00 | 13 156.00 | 159 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 326.00 | 13 139.00 | 18 156.00 | 164 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 139.00 | 18 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 875.00 | 475 875.00 | | 475 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 985.00 | 254 985.00 | | 254 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 047.00 | 1 185 047.00 | | 1 185 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
VB T. V. A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 728.00 | 1 175 728.00 | | 1 175 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 715.00 | 11 351.00 | 44 364.00 | 55 715.00 |
VP Divers | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 081.00 | 2 618 081.00 | | 2 618 081.00 |
VW T.V.A. | 396 819.00 | 396 819.00 | | 396 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 013.00 | 1 265 649.00 | 44 364.00 | 1 310 013.00 |