| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AH Fonds commercial | 714 278.00 | 35 578.00 | 678 700.00 | 714 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
AN Terrains | 1 889.00 | 1 465.00 | 424.00 | 1 889.00 |
AP Constructions | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 587.00 | 543 481.00 | 113 105.00 | 656 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 931.00 | 733 856.00 | 142 074.00 | 875 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 617.00 | 1 381 782.00 | 1 066 834.00 | 2 448 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 615.00 | | 371 615.00 | 371 615.00 |
BN En cours de production de biens | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 525.00 | 37 472.00 | 724 052.00 | 761 525.00 |
BZ Autres créances | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
CF Disponibilités | 799 772.00 | | 799 772.00 | 799 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 865.00 | 37 472.00 | 2 010 392.00 | 2 047 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 482.00 | 1 419 255.00 | 3 077 227.00 | 4 496 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 070.00 | | | 289 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 437.00 | | | 367 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
DG Autres réserves | 1 134 605.00 | | | 1 134 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 548.00 | | | -322 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 471.00 | | | 1 497 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 922.00 | | | 1 072 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 662.00 | | | 196 662.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 755.00 | | | 1 579 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 227.00 | | | 3 077 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 870.00 | | | 1 287 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 073.00 | | 3 524 073.00 | 3 524 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 073.00 | | 3 524 073.00 | 3 524 073.00 |
FM Production stockée | | | -41 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 214.00 | | | -6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 104.00 | | | 3 553 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 653.00 | | | 3 875 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 548.00 | | | -322 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 286.00 | | 3 842.00 | 2 496 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 040.00 | 25 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 510.00 | 2 448 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 470.00 | 1 592 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 583.00 | | | 830 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 022.00 | | 3 842.00 | 1 631 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 354.00 | 115 899.00 | 42 471.00 | 1 308 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 361.00 | 115 899.00 | 42 470.00 | 1 263 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 421.00 | 300 421.00 | | 300 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 663.00 | 196 663.00 | | 196 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
UX Autres créances clients | 761 525.00 | 761 525.00 | | 761 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 838.00 | 758 953.00 | 291 885.00 | 1 050 838.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 156.00 | | | 665 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 826.00 | 852 185.00 | 25 641.00 | 877 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 755.00 | 1 287 870.00 | 291 885.00 | 1 579 755.00 |