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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 578.00 | 41 650.00 | 928.00 | 42 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 030.00 | 334 207.00 | 39 822.00 | 374 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 505.00 | 379 359.00 | 181 146.00 | 560 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 154.00 | | 362 154.00 | 362 154.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 948.00 | | 384 948.00 | 384 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 454.00 | 379 359.00 | 566 095.00 | 945 454.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -42 188.00 | | | -42 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
DL TOTAL (I) | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 953.00 | | | 192 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 334.00 | | | 500 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 095.00 | | | 566 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 334.00 | | | 470 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 113.00 | | 876.00 | 570 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 483.00 | 560 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 483.00 | 416 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 216.00 | | 876.00 | 426 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 155.00 | 43 688.00 | 10 483.00 | 346 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 653.00 | 43 688.00 | 10 483.00 | 342 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 362 154.00 | 362 154.00 | | 362 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 521.00 | 28 521.00 | 30 000.00 | 58 521.00 |
VI Groupe et associés | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
VP Divers | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 954.00 | 192 954.00 | | 192 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 609.00 | 384 949.00 | 660.00 | 385 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 334.00 | 470 334.00 | 30 000.00 | 500 334.00 |