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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 973.00 | 1 052 973.00 | | 1 052 973.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 258.00 | | 108 258.00 | 108 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 077 768.00 | 4 963 011.00 | 114 757.00 | 5 077 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 706.00 | 1 567 767.00 | 54 939.00 | 1 622 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 710.00 | 7 583 752.00 | 527 958.00 | 8 111 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 056.00 | 234 408.00 | 281 648.00 | 516 056.00 |
BN En cours de production de biens | 877 789.00 | 352 235.00 | 525 555.00 | 877 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 015 165.00 | 1 167 702.00 | 847 464.00 | 2 015 165.00 |
BT Marchandises | 18 226.00 | 15 581.00 | 2 645.00 | 18 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 985.00 | 33 400.00 | 1 126 585.00 | 1 159 985.00 |
BZ Autres créances | 247 420.00 | | 247 420.00 | 247 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 963.00 | | 220 963.00 | 220 963.00 |
CF Disponibilités | 2 372 554.00 | | 2 372 554.00 | 2 372 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 654.00 | | 197 654.00 | 197 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 625 814.00 | 1 803 326.00 | 5 822 488.00 | 7 625 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 737 524.00 | 9 387 078.00 | 6 350 446.00 | 15 737 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
CU Autres participations | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 338 194.00 | 3 089 570.00 | | 3 338 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 206.00 | 498 624.00 | | 428 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 500.00 | 4 271 294.00 | | 4 449 500.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 88 775.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 126.00 | 456 141.00 | | 556 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 638.00 | 810 256.00 | | 1 264 638.00 |
EA Autres dettes | 29 828.00 | 232 758.00 | | 29 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 947.00 | 1 587 930.00 | | 1 850 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 446.00 | 5 859 224.00 | | 6 350 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 947.00 | 1 587 930.00 | | 1 850 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 044 034.00 | 97 081.00 | 8 141 116.00 | 8 044 034.00 |
FG Production vendue services | 63 294.00 | 1 078.00 | 64 372.00 | 63 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 328.00 | 98 159.00 | 8 205 487.00 | 8 107 328.00 |
FM Production stockée | | | -54 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 080 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 408.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 100.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 502.00 | 3 508.00 | | 9 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 121.00 | 2 975.00 | | 6 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 961.00 | 8 928.00 | | 4 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 082.00 | 11 903.00 | | 61 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 580.00 | -8 394.00 | | -51 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 227.00 | 74 829.00 | | 37 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 301.00 | 126 737.00 | | 44 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 142.00 | 9 367 535.00 | | 10 105 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 936.00 | 8 868 911.00 | | 9 676 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 206.00 | 498 624.00 | | 428 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 860.00 | | 369 204.00 | 7 770 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 355.00 | 8 111 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 355.00 | 6 765 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 989.00 | | 108 258.00 | 1 052 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 872.00 | | 135 936.00 | 6 657 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 125 010.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 604.00 | 79 187.00 | 14 039.00 | 7 518 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 973.00 | | | 1 052 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 465 631.00 | 79 187.00 | 14 039.00 | 6 465 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 821 333.00 | 1 769 926.00 | 1 821 333.00 | 1 821 333.00 |
6T Sur comptes clients | 23 605.00 | 10 639.00 | 844.00 | 23 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844 938.00 | 1 780 565.00 | 1 822 177.00 | 1 844 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 938.00 | 1 830 565.00 | 1 822 177.00 | 1 844 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780 565.00 | 1 822 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 126.00 | 556 126.00 | | 556 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 091.00 | 768 091.00 | | 768 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 914.00 | 284 914.00 | | 284 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 982.00 | 1 119 982.00 | | 1 119 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
VB T. V. A. | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VC Groupe et associés | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 654.00 | 197 654.00 | | 197 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 059.00 | 1 640 056.00 | 100 003.00 | 1 740 059.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 947.00 | 1 850 947.00 | | 1 850 947.00 |