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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 7 379.00 | 4 427.00 | 2 951.00 | 7 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 051.00 | 70 332.00 | 5 719.00 | 76 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 464.00 | 59 441.00 | 37 022.00 | 96 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 948.00 | 134 707.00 | 332 241.00 | 466 948.00 |
BN En cours de production de biens | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BT Marchandises | 95 909.00 | 3 200.00 | 92 709.00 | 95 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 317 803.00 | | 317 803.00 | 317 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 340.00 | 3 200.00 | 523 140.00 | 526 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 289.00 | 137 907.00 | 855 382.00 | 993 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 773.00 | 280 031.00 | | 291 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 719.00 | 11 741.00 | | 30 719.00 |
DL TOTAL (I) | 330 743.00 | 300 023.00 | | 330 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 461.00 | 218 283.00 | | 318 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 324.00 | 574.00 | | 11 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 98 607.00 | | 75 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 203.00 | 39 912.00 | | 56 203.00 |
EA Autres dettes | 62 988.00 | 724.00 | | 62 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 638.00 | 358 102.00 | | 524 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 382.00 | 658 126.00 | | 855 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 460.00 | 239 861.00 | | 333 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 090.00 | | 859.00 | 466 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 434.00 | | 859.00 | 190 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 706.00 | 12 001.00 | | 122 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 200.00 | 12 001.00 | | 122 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
UX Autres créances clients | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 461.00 | 127 283.00 | 171 154.00 | 318 461.00 |
VI Groupe et associés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 639.00 | 333 460.00 | 171 154.00 | 524 639.00 |