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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 170 487.00 | 88 471.00 | 82 015.00 | 170 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066 164.00 | 2 261 420.00 | 804 744.00 | 3 066 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 927.00 | 738 225.00 | 294 702.00 | 1 032 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 104.00 | 3 090 366.00 | 1 195 738.00 | 4 286 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
BN En cours de production de biens | 26 223 543.00 | | 26 223 543.00 | 26 223 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 697 321.00 | 58 173.00 | 10 639 147.00 | 10 697 321.00 |
BZ Autres créances | 823 800.00 | | 823 800.00 | 823 800.00 |
CF Disponibilités | 3 434 057.00 | | 3 434 057.00 | 3 434 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 331 785.00 | 58 173.00 | 41 273 612.00 | 41 331 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 617 890.00 | 3 148 539.00 | 42 469 350.00 | 45 617 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
DG Autres réserves | 836 372.00 | | | 836 372.00 |
DH Report à nouveau | | -472 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 935.00 | 1 609 031.00 | | -302 935.00 |
DL TOTAL (I) | 930 001.00 | 1 532 936.00 | | 930 001.00 |
DP Provisions pour risques | 586 952.00 | 411 986.00 | | 586 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 952.00 | 411 986.00 | | 586 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 475.00 | 790 371.00 | | 655 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 201 110.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 265.00 | 5 230 562.00 | | 6 606 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 026.00 | 2 253 030.00 | | 2 396 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 293 744.00 | 18 687 041.00 | | 31 293 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 952 397.00 | 27 162 116.00 | | 40 952 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 469 350.00 | 29 107 038.00 | | 42 469 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 527 151.00 | 26 506 650.00 | | 40 527 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 933 326.00 | | 25 933 326.00 | 25 933 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 933 326.00 | | 25 933 326.00 | 25 933 326.00 |
FM Production stockée | | | 10 539 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 833 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 775 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 187 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 410.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 124 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 8 583.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 8 583.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 8 583.00 | | 1 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | 138 604.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 837 827.00 | 33 815 565.00 | | 36 837 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 140 762.00 | 32 206 533.00 | | 37 140 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 935.00 | 1 609 031.00 | | -302 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 709.00 | | 681 285.00 | 3 743 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 890.00 | 4 286 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 890.00 | 4 269 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 184.00 | | 678 285.00 | 3 730 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 3 000.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 089.00 | 484 111.00 | 137 834.00 | 2 744 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 839.00 | 484 111.00 | 137 834.00 | 2 741 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 265.00 | 6 606 265.00 | | 6 606 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 667.00 | 279 667.00 | | 279 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 203.00 | 337 203.00 | | 337 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 293 744.00 | 31 293 744.00 | | 31 293 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 697 321.00 | 10 697 321.00 | | 10 697 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 320 505.00 | 320 505.00 | | 320 505.00 |
VC Groupe et associés | 472 894.00 | 472 894.00 | | 472 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 475.00 | 230 228.00 | 425 246.00 | 655 475.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 605 228.00 | 11 605 228.00 | | 11 605 228.00 |
VW T.V.A. | 1 693 876.00 | 1 693 876.00 | | 1 693 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 952 397.00 | 40 527 151.00 | 425 246.00 | 40 952 397.00 |