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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 1 994.00 | 534.00 | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 460.00 | 49 176.00 | 16 284.00 | 65 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 078.00 | 13 272.00 | 20 805.00 | 34 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 765.00 | 64 442.00 | 108 323.00 | 172 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BT Marchandises | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 935.00 | 1 447.00 | 106 488.00 | 107 935.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 304 378.00 | | 304 378.00 | 304 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 700.00 | 1 447.00 | 493 254.00 | 494 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 466.00 | 65 889.00 | 601 577.00 | 667 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 154.00 | 193 362.00 | | 223 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 242.00 | 54 792.00 | | 58 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 438.00 | 9 201.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 294 334.00 | 262 856.00 | | 294 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 976.00 | 16 068.00 | | 107 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 4 795.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 535.00 | 76 141.00 | | 99 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 332.00 | 66 404.00 | | 98 332.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 242.00 | 163 483.00 | | 307 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 577.00 | 426 338.00 | | 601 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 242.00 | 163 483.00 | | 207 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 408 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | 12 925.00 | | 14 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 486.00 | 786 032.00 | | 842 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 244.00 | 731 240.00 | | 784 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 242.00 | 54 792.00 | | 58 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 259.00 | 29 223.00 | | 22 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 779.00 | | 17 586.00 | 175 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 172 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 99 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 551.00 | | 17 586.00 | 102 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 385.00 | 8 571.00 | 20 513.00 | 76 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 938.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 329.00 | 7 633.00 | 20 513.00 | 75 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 976.00 | 7 976.00 | 100 000.00 | 107 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 318.00 | 117 818.00 | 5 500.00 | 123 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 242.00 | 207 242.00 | 100 000.00 | 307 242.00 |