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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 300.00 | | 487 300.00 | 487 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 028.00 | 205 750.00 | 14 277.00 | 220 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 258.00 | 30 488.00 | 5 770.00 | 36 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 080.00 | 236 238.00 | 507 841.00 | 744 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BZ Autres créances | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
CF Disponibilités | 203 613.00 | | 203 613.00 | 203 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 444.00 | | 293 444.00 | 293 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 524.00 | 236 238.00 | 801 286.00 | 1 037 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 932.00 | 339 697.00 | | 377 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 632.00 | 42 235.00 | | 54 632.00 |
DL TOTAL (I) | 476 564.00 | 425 932.00 | | 476 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 627.00 | 94 055.00 | | 158 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | 2 274.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 549.00 | 57 817.00 | | 59 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 922.00 | 67 062.00 | | 101 922.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 70.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 721.00 | 221 280.00 | | 324 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 286.00 | 647 213.00 | | 801 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 721.00 | 221 280.00 | | 324 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 483.00 | | 10 110.00 | 745 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 513.00 | 744 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 513.00 | 256 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 300.00 | | | 487 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 690.00 | | 10 110.00 | 257 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 627.00 | 158 627.00 | | 158 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 721.00 | 324 721.00 | | 324 721.00 |