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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 23 582.00 | 22 830.00 | 751.00 | 23 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 825.00 | 98 961.00 | 39 864.00 | 138 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 717.00 | 39 628.00 | 23 089.00 | 62 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 982.00 | 165 670.00 | 561 312.00 | 726 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 018.00 | | 231 018.00 | 231 018.00 |
BZ Autres créances | 96 766.00 | | 96 766.00 | 96 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 492.00 | | 111 492.00 | 111 492.00 |
CF Disponibilités | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 731.00 | | 512 731.00 | 512 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 714.00 | 165 670.00 | 1 074 043.00 | 1 239 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
DL TOTAL (I) | 577 470.00 | | | 577 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 844.00 | | | 281 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 071.00 | | | 162 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 572.00 | | | 496 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 043.00 | | | 1 074 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 215.00 | | | 481 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 992.00 | | 71 584.00 | 692 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 47 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 593.00 | 726 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 093.00 | 225 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 250.00 | | | 454 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 634.00 | | 31 584.00 | 229 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107.00 | | 40 000.00 | 9 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 893.00 | 19 870.00 | 36 093.00 | 181 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 643.00 | 19 870.00 | 36 093.00 | 177 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 844.00 | 281 844.00 | | 281 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 231 018.00 | 231 018.00 | | 231 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 761.00 | 372 153.00 | 7 607.00 | 379 761.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 215.00 | 481 215.00 | | 481 215.00 |