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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 554.00 | 41.00 | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 970.00 | 126 811.00 | 48 159.00 | 174 970.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 793.00 | 127 365.00 | 67 428.00 | 194 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 541.00 | | 285 541.00 | 285 541.00 |
072 Créances – Autres | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
084 Disponibilités | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 972.00 | | 410 972.00 | 410 972.00 |
110 Total général Actif | 605 766.00 | 127 365.00 | 478 400.00 | 605 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 334.00 | 61 064.00 | | 51 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 462.00 | 648 423.00 | | 684 462.00 |
222 Production stockée | -18 072.00 | 3 167.00 | | -18 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 16 737.00 | 20 732.00 | | 16 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 211.00 | 733 386.00 | | 737 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 297.00 | 124 338.00 | | 112 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 413.00 | 1 874.00 | | -3 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 180.00 | 974.00 | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 434 418.00 | 383 228.00 | | 434 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | 7 221.00 | | 6 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 981.00 | 129 127.00 | | 128 981.00 |
252 Charges sociales | 26 036.00 | 47 094.00 | | 26 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 483.00 | 19 207.00 | | 22 483.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1 952.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 532.00 | 715 016.00 | | 728 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 678.00 | 18 371.00 | | 8 678.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 482.00 | | |
294 Charges financières | 441.00 | 643.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 2 732.00 | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 325.00 | 14 983.00 | | 7 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 764.00 | | | 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 529.00 | | | 191 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |