| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | 236 764.00 | 1 228 236.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 180.00 | 84 268.00 | 12 913.00 | 97 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 111.00 | 16 322.00 | 12 789.00 | 29 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 901.00 | 338 504.00 | 1 257 397.00 | 1 595 901.00 |
BT Marchandises | 200 185.00 | | 200 185.00 | 200 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
CF Disponibilités | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 215.00 | | 426 215.00 | 426 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 117.00 | 338 504.00 | 1 683 613.00 | 2 022 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 405.00 | 402 025.00 | | 467 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 027.00 | 65 379.00 | | 115 027.00 |
DL TOTAL (I) | 692 432.00 | 577 405.00 | | 692 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 357.00 | 685 602.00 | | 576 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 380.00 | 189 623.00 | | 181 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 927.00 | 163 504.00 | | 155 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 461.00 | 46 664.00 | | 77 461.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 181.00 | 1 091 503.00 | | 991 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 613.00 | 1 668 908.00 | | 1 683 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 117.00 | 425 842.00 | | 348 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 722.00 | | 7 179.00 | 1 592 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 595 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 98 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 261.00 | | 7 069.00 | 95 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 461.00 | | 110.00 | 32 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 442.00 | 2 976.00 | 4 000.00 | 86 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 442.00 | 2 976.00 | 4 000.00 | 86 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 417.00 | 2 904.00 | | 13 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 569.00 | | 9 805.00 | 246 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 987.00 | 2 904.00 | 9 805.00 | 259 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 987.00 | 2 904.00 | 9 805.00 | 259 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 927.00 | 155 927.00 | | 155 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
UX Autres créances clients | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 038.00 | 114 354.00 | 461 684.00 | 576 038.00 |
VI Groupe et associés | 181 380.00 | | 181 380.00 | 181 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 181.00 | 348 117.00 | 643 064.00 | 991 181.00 |