| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 650.00 | 1 805.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 023.00 | 650.00 | 322 373.00 | 323 023.00 |
BZ Autres créances | 791 491.00 | | 791 491.00 | 791 491.00 |
CF Disponibilités | 293 894.00 | | 293 894.00 | 293 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 385.00 | | 1 085 385.00 | 1 085 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 409.00 | 650.00 | 1 407 759.00 | 1 408 409.00 |
CU Autres participations | 320 568.00 | | 320 568.00 | 320 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 360 643.00 | 281 141.00 | | 360 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 192.00 | 279 502.00 | | 304 192.00 |
DK Provisions réglementées | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
DL TOTAL (I) | 681 075.00 | 576 882.00 | | 681 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 610.00 | 164 858.00 | | 141 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 798.00 | 35 798.00 | | 140 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 842.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 603.00 | 44 056.00 | | 9 603.00 |
EA Autres dettes | 432 123.00 | 283 179.00 | | 432 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 684.00 | 530 734.00 | | 726 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 759.00 | 1 107 617.00 | | 1 407 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 684.00 | 530 734.00 | | 726 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 457.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 457.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -457.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 415.00 | 101 812.00 | | 111 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 621.00 | 407 801.00 | | 422 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 428.00 | 128 299.00 | | 118 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 192.00 | 279 502.00 | | 304 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 568.00 | | 2 456.00 | 320 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 568.00 | | | 320 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 124.00 | 432 124.00 | | 432 124.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 587.00 | 25 923.00 | 106 453.00 | 141 587.00 |
VI Groupe et associés | 140 798.00 | 140 798.00 | | 140 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 875.00 | 789 875.00 | | 789 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 491.00 | 791 491.00 | | 791 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 684.00 | 611 020.00 | 106 453.00 | 726 684.00 |