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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 886.00 | 10 955.00 | 10 931.00 | 21 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 2 280.00 | 6 986.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 896.00 | 14 979.00 | 17 918.00 | 32 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BN En cours de production de biens | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 670.00 | 8 061.00 | 199 609.00 | 207 670.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 016.00 | 8 061.00 | 394 955.00 | 403 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 912.00 | 23 039.00 | 412 873.00 | 435 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 471.00 | 52 997.00 | | 58 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 713.00 | 5 474.00 | | 32 713.00 |
DL TOTAL (I) | 102 184.00 | 69 471.00 | | 102 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 756.00 | 153 346.00 | | 194 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 932.00 | 45 624.00 | | 42 932.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 059.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 689.00 | 282 139.00 | | 310 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 873.00 | 351 610.00 | | 412 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 689.00 | 282 139.00 | | 240 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 756.00 | 194 756.00 | | 194 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 914.00 | 196 914.00 | | 196 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 389.00 | 219 389.00 | | 219 389.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 689.00 | 240 689.00 | 70 000.00 | 310 689.00 |