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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 215.00 | 49 262.00 | 953.00 | 50 215.00 |
AH Fonds commercial | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
AP Constructions | 291 032.00 | 291 032.00 | | 291 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 550.00 | 645 050.00 | 23 500.00 | 668 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 765.00 | 1 407 591.00 | 190 174.00 | 1 597 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 225.00 | 2 392 936.00 | 261 289.00 | 2 654 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BT Marchandises | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
BZ Autres créances | 149 684.00 | | 149 684.00 | 149 684.00 |
CF Disponibilités | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 991.00 | | 411 991.00 | 411 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 216.00 | 2 392 936.00 | 673 281.00 | 3 066 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
DH Report à nouveau | -771 219.00 | -708 390.00 | | -771 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | -62 829.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | -552 334.00 | -559 668.00 | | -552 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 942.00 | 43 820.00 | | 33 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 15 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 175.00 | 2 030.00 | | 28 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 403.00 | 353 183.00 | | 291 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 202.00 | 668 392.00 | | 762 202.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 20 377.00 | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 614.00 | 1 102 802.00 | | 1 155 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 281.00 | 613 134.00 | | 673 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 500 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 560 967.00 | |
FM Production stockée | | | 3 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 460.00 | 12 285.00 | | 62 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 508.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 003.00 | 10 777.00 | | 62 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 289.00 | 2 381 869.00 | | 1 836 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 955.00 | 2 444 697.00 | | 1 828 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | -62 829.00 | | 7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 569.00 | | 45 656.00 | 2 608 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 692.00 | | 45 656.00 | 2 511 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 608.00 | 64 327.00 | | 2 328 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 062.00 | 200.00 | | 49 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 547.00 | 64 127.00 | | 2 279 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 403.00 | 42 843.00 | 34 540.00 | 291 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 944.00 | 98 115.00 | 349 829.00 | 651 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
UX Autres créances clients | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 305.00 | 3.00 | 11 631.00 | 20 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 782.00 | 139 782.00 | | 139 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 433.00 | 211 752.00 | 10 681.00 | 222 433.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 440.00 | 304 749.00 | 396 000.00 | 1 127 440.00 |