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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 550.00 | 32 884.00 | 100 666.00 | 133 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 735.00 | 80 818.00 | 289 918.00 | 370 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 892.00 | 115 582.00 | 462 311.00 | 577 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 667.00 | 28 180.00 | 281 487.00 | 309 667.00 |
BZ Autres créances | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CF Disponibilités | 865 988.00 | | 865 988.00 | 865 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 094.00 | 28 180.00 | 1 324 914.00 | 1 353 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 986.00 | 143 762.00 | 1 787 224.00 | 1 930 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 874 365.00 | 711 849.00 | | 874 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 490.00 | 174 015.00 | | 165 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 855.00 | 896 865.00 | | 1 050 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 167.00 | 21 382.00 | | 96 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143.00 | 14 114.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 368.00 | 117 359.00 | | 397 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 818.00 | 222 562.00 | | 174 818.00 |
EA Autres dettes | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 369.00 | 441 290.00 | | 736 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 224.00 | 1 338 155.00 | | 1 787 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 932.00 | 421 106.00 | | 669 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 031.00 | | 362 735.00 | 323 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 875.00 | 577 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 875.00 | 504 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 425.00 | | 362 735.00 | 249 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 197.00 | 34 565.00 | 62 181.00 | 143 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 317.00 | 34 565.00 | 62 181.00 | 141 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 368.00 | 397 368.00 | | 397 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 308 107.00 | 308 107.00 | | 308 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 108.00 | 29 670.00 | 66 438.00 | 96 108.00 |
VI Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 837.00 | 363 837.00 | | 363 837.00 |
VW T.V.A. | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 226.00 | 667 788.00 | 66 438.00 | 734 226.00 |