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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 235.00 | | 1 510 235.00 | 1 510 235.00 |
BZ Autres créances | 177 881.00 | | 177 881.00 | 177 881.00 |
CF Disponibilités | 634 016.00 | | 634 016.00 | 634 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 523.00 | | 814 523.00 | 814 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 758.00 | | 2 324 758.00 | 2 324 758.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 750.00 | 1 053 750.00 | | 1 053 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
DG Autres réserves | 776 363.00 | 347 889.00 | | 776 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 814.00 | 428 473.00 | | 113 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 302.00 | 1 935 488.00 | | 2 049 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 136.00 | 211 749.00 | | 142 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 814.00 | 26 965.00 | | 123 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 4 040.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | 6 776.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 455.00 | 249 531.00 | | 275 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 758.00 | 2 185 020.00 | | 2 324 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -66.00 | 596.00 | | -66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -66.00 | 596.00 | | -66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -596.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 381.00 | 771 755.00 | | 416 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 567.00 | 343 282.00 | | 302 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 814.00 | 428 473.00 | | 113 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 177 386.00 | 177 386.00 | | 177 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 136.00 | 71 437.00 | 70 699.00 | 142 136.00 |
VI Groupe et associés | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 741.00 | 180 506.00 | 235.00 | 180 741.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 455.00 | 204 755.00 | 70 699.00 | 275 455.00 |