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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 892 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 929 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 93 719.00 | |
BZ Autres créances | | | 156 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 312 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 563 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 492 719.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 670.00 | 31 591.00 | | 438 670.00 |
DH Report à nouveau | -100 959.00 | -100 959.00 | | -100 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 818.00 | 407 079.00 | | 97 818.00 |
DL TOTAL (I) | 436 529.00 | 338 711.00 | | 436 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 628.00 | 681 725.00 | | 626 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 400.00 | 24 000.00 | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 573.00 | 622 288.00 | | 303 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 091.00 | 141 710.00 | | 88 091.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | 2 737.00 | | 5 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 190.00 | 1 474 785.00 | | 1 056 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 719.00 | 1 813 496.00 | | 1 492 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 407.00 | | 30 023.00 | 1 180 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 975.00 | 1 140 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 975.00 | 1 140 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 407.00 | | 30 023.00 | 1 180 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 007.00 | 66 120.00 | 7 953.00 | 153 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 007.00 | 66 120.00 | 7 953.00 | 153 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 573.00 | 303 573.00 | | 303 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VB T. V. A. | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 239.00 | 59 568.00 | 238 034.00 | 626 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 914.00 | 305 914.00 | | 305 914.00 |
VW T.V.A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 189.00 | 489 518.00 | 238 034.00 | 1 056 189.00 |