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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 735.00 | 11 739.00 | 2 996.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 935.00 | 11 739.00 | 589 196.00 | 600 935.00 |
BZ Autres créances | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
CF Disponibilités | 149 057.00 | | 149 057.00 | 149 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 933.00 | | 209 933.00 | 209 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 868.00 | 11 739.00 | 799 128.00 | 810 868.00 |
CU Autres participations | 586 200.00 | | 586 200.00 | 586 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 183.00 | 10 696.00 | | 13 183.00 |
DG Autres réserves | 3 994.00 | 6 731.00 | | 3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 856.00 | 49 751.00 | | 184 856.00 |
DK Provisions réglementées | 3 710.00 | 2 870.00 | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 675 804.00 | 540 108.00 | | 675 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 707.00 | 151 083.00 | | 113 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 67 779.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | 28 560.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 325.00 | 247 422.00 | | 123 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 128.00 | 787 530.00 | | 799 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 256.00 | 133 716.00 | | 47 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -840.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 802.00 | -3 059.00 | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 000.00 | 58 200.00 | | 194 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144.00 | 8 449.00 | | 9 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 856.00 | 49 751.00 | | 184 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 792.00 | 2 947.00 | | 8 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 2 947.00 | | 8 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 870.00 | 840.00 | | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | 840.00 | | 2 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |