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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 40 927.00 | 4 964.00 | 35 963.00 | 40 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 690.00 | 77 047.00 | 75 643.00 | 152 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 308.00 | 59 718.00 | 78 590.00 | 138 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 596.00 | 141 728.00 | 910 867.00 | 1 052 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BT Marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 330 186.00 | | 330 186.00 | 330 186.00 |
CF Disponibilités | 179 102.00 | | 179 102.00 | 179 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 542.00 | | 524 542.00 | 524 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 138.00 | 141 728.00 | 1 435 409.00 | 1 577 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 487.00 | -160 301.00 | | -6 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 992.00 | 153 814.00 | | 91 992.00 |
DL TOTAL (I) | 110 506.00 | 18 513.00 | | 110 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 465.00 | 320 800.00 | | 914 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 174.00 | 612 780.00 | | 139 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 486.00 | 143 834.00 | | 186 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 982.00 | 63 911.00 | | 83 982.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 710.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 904.00 | 1 142 033.00 | | 1 324 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 409.00 | 1 160 547.00 | | 1 435 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 216.00 | 897 729.00 | | 493 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 361.00 | | 27 445.00 | 1 025 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 1 052 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 331 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 989.00 | | 11 145.00 | 320 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 371.00 | | 16 300.00 | 14 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 086.00 | 45 852.00 | 210.00 | 96 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 086.00 | 45 852.00 | 210.00 | 96 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 486.00 | 186 486.00 | | 186 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 434.00 | 82 747.00 | 686 604.00 | 914 434.00 |
VI Groupe et associés | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 186.00 | 330 186.00 | | 330 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 396.00 | 337 725.00 | 30 671.00 | 368 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 904.00 | 493 216.00 | 686 604.00 | 1 324 904.00 |